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免费研报精选:“喝酒吃药”行情又起!高值耗材领域迈入创新时代 核心标的梳理

2020年12月22日 11:52
来源: 东方财富研究中心

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【免费研报精选:“喝酒吃药”行情又起!高值耗材领域迈入创新时代 核心标的梳理】平安证券此前表示,与药品行业一样,高值耗材领域也已迈入了创新时代,拥有创新产品、具有持续创新能力的企业应得到投资者的充分重视。

  今日(12月22日)A股三大股指全线低开,整个早盘维持震荡整固态势,轻指数重个股局面再现。从盘面上来看,“喝酒吃药”行情又起,特高压、可降解塑料等板块表现突出,局部赚钱效应仍存。

  中信证券分析,临近年末机构产品排名竞争依旧焦灼,短期博弈或将加剧,白酒、医药、新能源、消费电子中机构重仓股抱团进一步强化,非抱团股可能出现一定波动,但博弈的心态和交易行为在跨年后预计将趋于缓和。A股仍处于跨年轮动慢涨期,基本面预期逐步改善抬升市场底线,增量资金缓慢入场,短期因市场波动被扰乱的预期预计会重聚共识,因此建议坚守顺周期主线跨年,以应对年末博弈心态和行为加剧的市场。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】白酒

  开源证券提到,疫情没有改变白酒的长期发展趋势,板块投资价值仍然较高。高端市场高景气大概率仍会延续,地域龙头公司在低基数下2021年或展现较大业绩弹性,此外经营理念的进步及科技的变革也在推动名优酒企运营效率,从而增厚业绩成长空间,核心白酒公司的基本面仍具优势。估值方面,与国际烈酒及奢饰品相比,国内名优酒企估值具有较高性价比,随着外资的持续流入,板块估值水平或仍有上升空间。

  【主题二】医疗器械

  平安证券此前表示,与药品行业一样,高值耗材领域也已迈入了创新时代,拥有创新产品、具有持续创新能力的企业应得到投资者的充分重视。在标的的选择上,我们认为应优先选择:(1)研发、生产、营销、服务体系健全,实力雄厚的平台型企业,建议关注迈瑞医疗威高股份等;或是(2)创新能力业内领先,架构简单运营效率高的技术开发型公司,建议关注心脉医疗南微医学爱博医疗等。此外,基于类似逻辑的药品创新领域(创新药与其外包中间环节),如:恒瑞医药药明康德凯莱英药石科技博腾股份等,及具有消费属性、不受制于医保控费的医疗服务,如:爱尔眼科通策医疗等也值得继续关注。

  【主题三】特高压

  万联证券分析,近期受大范围寒潮影响,用电需求快速增长,湖南、重庆、江西等多个南方省份电力供应趋紧。湖南电网最大负荷达到 3150 万千瓦,重庆电网统调最高负荷达 1728 万千瓦,纷纷创冬季负荷历史新高。国家电网、国家能源集团出台应对措施,全力保障煤炭、电力供应,此次电力供应紧张说明国内电网仍有较大提升空间,未来电网智能化、韧性增强将是国家电网的重要工作方向。

  另外,国金证券表示,短期看,用电负荷加大带动煤价持续高位,创造煤炭板块持续超额收益,推荐陕西煤业中国神华;中长期,国家或进一步推动华中特高压交流环网审批,推动新一轮特高压建设,持续推荐盈利能力较强、市场格局清晰的核心站内设备领域龙头国电南瑞及细分行业龙头中国西电

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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